«Голова и плечи» в трейдинге
«Голова и плечи» — это фигура технического анализа. По ней определяют, что будет со стоимостью активов на фондовой бирже и когда будет разворот тренда, то есть когда цены перестанут падать и начнут расти (либо наоборот).
Среди трейдеров подобные фигуры довольно популярны, потому что позволяют вступить в торги с самого начала подъема или спуска цены и получить максимальную прибыль.
Как выглядит фигура «Голова и плечи» в техническом анализе
Собственно, из-за своего вида фигура и получила названия. Она настолько узнаваема, что ее можно использовать на любом типе графиков. Но самый популярный — японские свечи.
Как видно, левое плечо начинается с подъема цены (импульс), после чего она начинает откатываться (происходит коррекция). Тем не менее покупатели сильны, поэтому начинается новый импульс — на графике линия движется к голове.
Но через некоторое время инициативу получают продавцы и начинают снижать цены — в этом случае линия от головы опускается. При этом достигнутый минимум ниже пика левого плеча.
Затем тренд меняется и график показывает рост — линия движется к пику правого плеча. Главное условие — пики плеч не должны быть выше головы. А вот относительно друг друга они могут быть на любом уровне.
После этого инициатива снова попадает в руки продавцов и цена снова падает — линия от правого плеча идет вниз.
Важно знать и понятия шеи в графике. Так называют условную прямую линию, которая проходит между двумя минимумами — после левого плеча и головы. С ее помощью определяют высоту головы.
При этом линия подъема на правом плече не должна быть больше половины и не менее трети от высоты головы. Иначе трейдер рискует понести убытки.
Когда линия правого плеча пересекает «шею», трейдеры входят в рынок, чтобы получить гарантированную прибыль, так как считается, что уровень цены упадет не меньше, чем высота головы. Это называется классическим входом.
Считается, что «Голова и плечи» сформируются только после того, как можно будет провести линию шеи.
Обращайте внимание и на количество свечей (определенного периода, в котором меняется цена). Их должно быть не менее четырех на каждой сформированной линии спада и подъема цены, которыми «рисуются» голова и плечи.
Несомненно, график вряд ли будет прямым — по «пути» к пикам могут появляться промежуточные краткосрочные минимумы и максимумы, которые могут ввести в заблуждение даже опытных игроков. Но их не берут в расчет, когда следят, как формируются плечи и голова.
Некоторые опытные трейдеры рекомендуют подтверждать график на более длительных таймфреймах, например, на четырехчасовом или дневном.
Поэтому трейдеры разрабатывают свою индивидуальную стратегию игры. Например, анализировать только небольшие таймфреймы.
«Перевернутая голова и плечи»
Классическая вариация «Головы и шеи» относится к бычьему рынку. Противоположная ей — перевернутая. Ее относят к падающему рынку. То есть когда большинство за продавцами и цена падает. Это называется медвежьим рынком.
Формируется паттерн по противоположным правилам классической «Головы и плеч»:
- Формируется первый экстремум левого плеча. Это значит, что продавцы на рынке пока еще сильнее.
- Собравшись с силами, покупатели повышают цену — график идет вверх. Но краткосрочно — дойдя до пика, он снова показывает снижение.
- Образуется новый минимум, который ниже левого плеча. Он формирует нижнюю точку головы.
- После минимума линия снова идет вверх, пока не достигнет очередного пика. Голова сформирована.
- Цена снова падает до минимума, образуя второе плечо. При этом она должна быть не ниже минимума головы, иначе паттерн не сформируется.
- Цены повышаются, образуя второе плечо.
Так получается «Перевернутая голова и плечи».
Как использовать «Голову и плечи»
Фигура хороша тем, что ее легко использовать даже новичку — голову и плечи четко видно на графике. Но используют их и профессиональные трейдеры. Фигура относится к разворотным, так как позволяет отследить смену тренда на противоположный. Так трейдеры входят в рынок или закрывают сделку по выгодной цене.
Упростить анализ графика можно, если его отрисовать вручную. Алгоритм использования фигуры:
- Определите голову — это будет высокий пик между двумя ниже. Проведите линии от вершин к нижним точкам в основе левого и правого плеча.
- Определите вершину левого плеча, она будет ближайшей к голове. Проведите к ней линию от основания.
- Так же определите пик правого плеча и соедините его с основанием.
- Прочертите прямую шеи через минимумы правого и левого плеч.
Поздравляем — у вас получилась фигура «Голова и плечи». Теперь вы сможете определить точку входа для бычьего рынка — она будет в месте пересечения линии шеи и правого плеча. Определите длину головы, чтобы знать, когда выходить из рынка.
Проще всего понять, когда следует входить в рынок, если линия шеи лежит горизонтально. Но это бывает довольно редко. Обычно есть перекос вверх или вниз. Но если даже она идет вверх, лучше определять уровень, который находится ниже шеи.
Некоторые трейдеры предпочитают вход не сразу после пересечения линии шеи правого плеча, а подождать, когда график краткосрочно пойдет вверх. А вот после смены тренды и ухода графика вниз можно смело входить в рынок.
В общем, стратегия у каждого своя. Но если уж начали придерживаться какой-то определенной, то следуйте ей до конца и не меняйте на полпути, иначе прибыль может ускользнуть.
Чтобы снизить риски, следует выставить тейк-профит — отложенный ордер (приказ брокеру) закрыть сделку при достижении определенной максимальной цены. Кроме того, следует использовать и стоп-лосс — это ордер немедленно остановить сделку при достижении минимальной цены, указанной в приказе.
Если хотите начать торговать на бирже, без надежного брокерского счета не обойтись. Отправьте онлайн-заявку прямо сейчас, чтобы получить всю необходимую информацию от специалиста «Совкомбанк Инвестиции».
Чтобы успешно торговать на бирже, откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции». Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды. Оставьте заявку на свой брокерский счет онлайн.
Ошибки при использовании
Какие ошибки могут допускать трейдеры при использовании в техническом анализе фигуру «Голова и плечи»:
- Одной из самых распространенных и критических ошибок использования паттерна — считать, что он полностью сформирован еще до завершения формирования правого плеча. В действительности он будет завершенным только тогда, когда цена будет ниже линии шеи.
- Вторая ошибка — позднее закрытие сделки. Тут срабатывает психология и азарт. Трейдер, видя выгодный тренд, не выходит из сделки вовремя. В результате пропускает оптимальное время закрытия.
- Отказ от использования дополнительных инструментов — тейк-профита и стоп-лосса. Обычно это ошибки новичков, так как опытные трейдеры прекрасно осведомлены о всех рисках площадок для торговли.
Также стоит помнить, что хоть и фигура считается одной из надежных, но все же трейдинговая история знает случаи, когда она не сработала.
Например, в январе 2019 года удивил европейский рынок STOX 600. Тогда трейдеры ждали формирования фигуры целых два года, прежде чем случился пробой плеча в декабре 2018 года. Когда все уже потирали лапки в предвкушении прибыли, тренд внезапно развернулся и снова пошел вверх. Таких историй не очень много, но о них нужно помнить.
Заключение
Паттерн «Голова и плечи» отлично подойдет для новичков, которые только начинают осваиваться в трейдинге. Чтобы им пользоваться, не нужно запоминать много специализированных терминов. При этом фигуру легко определить на любом типе графиков.
Еще одно важное преимущество фигуры — ее универсальность. Можно использовать для обоих рынков: медвежьего и бычьего.
