Что такое паттерн «Чашка с ручкой»
«Чашка с ручкой» (Cup and Handle) в трейдинге — графическая информация, которая состоит из двух основных элементов:
- «Чашка»: формируется после продолжительного периода консолидации (когда на рынке нет явного перевеса в пользу продавцов или покупателей) или нисходящего тренда.
Чашка образуется, когда цена актива сначала падает, а затем восстанавливается, создавая U-образную форму.
В идеале дно чашки должно находиться на уровне, близком к предыдущему уровню поддержки (поддержка — ценовой уровень, ниже которого цена актива обычно не падает).
- «Ручка»: образуется после завершения чашки. Ручка отражает небольшую коррекцию вниз (обычно в пределах 5–15% от максимума чашки) перед тем, как цена снова начнет расти.
Эта коррекция может выглядеть как небольшой нисходящий тренд или боковое движение (состояние рынка, когда цены акций незначительно то растут, то падают).
Чтобы понять, что перед вами та самая фигура, нужно убедиться, что выполняются все правила:
- Чашка начинает формироваться на отчетливо видимом восходящем тренде. Если есть сомнения, то не стоит искать паттерн «Чашка с ручкой».
- Глубина чашки должна быть умеренной. Обычно не должна превышать 30% от предыдущего максимума.
Представим, что дно чаши (минимум) находится на уровне 40 $. Верхняя граница ручки (максимум) достигает 60 $.
Расстояние от дна чаши до верхней границы ручки вычисляется по формуле: Расстояние = Верхняя граница ручки – Дно чаши = 60 – 40 = 20. То есть расчет подтверждает умеренность глубины чашки.
- Минимальная точка ручки не должна находиться на уровне ниже половины глубины чашки.
- Паттерн следует искать на временном промежутке не меньше дневного. Обнаруженные на интервалах в несколько часов фигуры часто дают ложные сигналы.
Графическое изображение не гарантирует подлинность паттерна, нужно использовать также индикаторы объема. Когда рынок растет, увеличиваются и объемы, когда падает — снижаются.
Как использовать паттерн в теханализе
Паттерн помогает определить потенциальные точки входа и выхода на рынке. Есть ключевые моменты для правильного оперирования информацией.
Идентификация паттерна
Чтобы паттерн считался действительным, он должен быть четко видим на графике.
Обратите внимание на форму чашки и ручки, а также на объем торгов (количество сделок или купленного/проданного актива за фиксированный промежуток времени).
Во время формирования чашки объем торгов должен снижаться, а при пробое уровня сопротивления (верхней части ручки) — увеличиваться.
Уровень пробоя
Точка входа определяется уровнем пробоя верхней границы ручки. Когда цена преодолевает уровень, это сигнал о возможном продолжении восходящего тренда (движение цены, когда каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего).
Установка стоп-лосса
Стоп-лосс (разрешение на автоматическую продажу акций, когда котировки упадут до определенного уровня) обычно устанавливается ниже дна ручки или чуть ниже уровня поддержки, чтобы минимизировать возможные убытки в случае ложного пробоя (когда цена минимально движется, но возвращается обратно за уровень).
Целевой уровень
Чтобы определить целевой уровень, можно использовать расстояние от дна чашки до верхней границы ручки. Это расстояние проецируется вверх от уровня пробоя, что дает потенциальную цель для прибыли.
Мониторинг объема
Объем играет ключевую роль в подтверждении паттерна. Увеличение объема при пробое уровня сопротивления подтверждает силу сигнала — рекомендации, когда открывать/закрывать сделку.
При использовании метода всегда стоит учитывать рыночные условия и другие факторы, которые могут повлиять на движение цены.
Рекомендуется устанавливать стоп-лоссы для управления рисками и защиты капитала.
Хотите знать больше о трейдинге и зарабатывать на бирже? Тогда инвестируйте в себя, а точнее — в знания. Возьмите выгодный кредит на образование в Совкомбанке и станьте дипломированным специалистом в области, которая вам действительно по душе.
Обучение — одна из самых выгодных инвестиций в себя и свои знания. Если не хотите откладывать обучение, воспользуйтесь образовательным кредитом от Совкомбанка. Выгодные условия займа до 5 млн рублей помогут подобрать тариф для максимально комфортной учебы без большой нагрузки на бюджет.
Перевернутая чаша в трейдинге
«Перевернутая чаша с ручкой» (Inverted Cup and Handle) — обратная версия классического паттерна «Чашка с ручкой».
Сигнализирует о возможном развороте тренда вниз. Этот паттерн часто используется для выявления точек входа на падающем рынке.
Точка входа определяется уровнем пробоя нижней границы ручки. Когда цена преодолевает этот уровень, это сигнал о возможном продолжении нисходящего тренда.
Стоп-лосс обычно устанавливается выше пика ручки или чуть выше уровня сопротивления, чтобы минимизировать возможные убытки в случае ложного пробоя.
Для определения целевого уровня можно использовать расстояние от верхней части чаши до нижней границы ручки. Это расстояние проецируется вниз от уровня пробоя.
Увеличение объема при пробое уровня поддержки подтверждает силу сигнала.
Как и в любом трейдинге, рекомендуется использовать стоп-лоссы и управлять рисками. Объем торгов также должен подтверждать пробой, чтобы увеличить вероятность достижения целевого уровня.
Итоги
Паттерн «Перевернутая чаша с ручкой» — полезный инструмент для выявления потенциальных точек входа на падающем рынке.
Но как и любой другой метод технического анализа, он не гарантирует успеха и должен использоваться в комплексе с другими инструментами и стратегиями управления рисками.
Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.
