Фигура «клин» в трейдинге: описание и использование в стратегии

• Что такое фигура «клин» в трейдинге
• Виды фигуры «клин»
• Восходящий клин
• Нисходящий клин
• Как использовать фигуру в трейдинге: по шагам
• Альтернативный подход

Что такое фигура «клин» в трейдинге

Это направленный вверх или вниз острый треугольник. Его главная особенность — разный наклон линий, то есть уровень поддержки (нижняя линия) и уровень сопротивления (верхняя линия) идут к пересечению друг с другом.

Чем острее угол клина, тем меньше объем торгов. Активность инвесторов повышается после пересечения линий.

Клина не будет, если актив находится в боковике. Эта фигура бывает только в рамках тренда, когда актив растет или падает.

Клин — краткосрочный паттерн. Обычно, чтобы он появился на графике, нужно не больше месяца.

Клин указывает как на смену, так и на продолжение тренда. Все зависит от того, в восходящем или нисходящем тренде актив.

Важно правильно определять клин. У этой фигуры одна из линий должна быть проведена по трем точкам, вторая — как минимум по двум. Точек может быть больше, но важно, чтобы соблюдался минимум.

Виды фигуры «клин»

Есть несколько разновидностей паттерна.

Восходящий клин

Его еще называют бычий клин. Обе его линии устремлены вверх. Причем нижняя наклонена сильнее, поэтому минимальная и максимальная стоимости актива постоянно сближаются. 

Этот паттерн появляется в момент, когда актив достиг максимальной точки роста. В дальнейшем активность «быков» снижается. После того как линии пересекаются, начинается разворот цены, актив начинает падать.  

«Восходящий» клин бывает на падающем рынке. Он обозначает локальный коррекционный рост, после которого цена снова падает. Поэтому важно оценивать весь тренд.

Разберем пример восходящего клина. 

У каждого графика есть свой интервал или таймфрейм. Для примера возьмем один день. Активом будет акция компании N. Стоимость одной бумаги — 120 рублей. 

Здесь минимальная цена актива растет быстрее, чем максимальная, то есть сближение идет благодаря нижней линии графика.

Пример утрированный, но в нашем случае максимальная и минимальная цена актива сошлись в одной точке на 4-й день торгов, то есть сформировался клин. Дальше с точки зрения технического анализа стоимость акции должна падать. 

При восходящем клине открывайте шорт, то есть ставьте на падение актива. После пересечения линий клина цена должна пойти вниз.

При этом для подстраховки проставьте стоп-лосс. Если вдруг, вопреки клину и всему техническому анализу, цена пойдет вверх, вы подстрахуете себя и зафиксируете минимальный убыток.

Нисходящий клин

Этот паттерн еще называют медвежьим клином. Он означает, что линии фигуры устремлены вниз. Причем верхняя линия наклонена сильнее, поэтому она сближается с нижней. 

Чтобы понять, каким движение будет дальше, посмотрите на общий тренд рынка. Если тренд медвежий, то есть падающий, клин указывает на то, что «медведи» выдыхаются. После пересечения линий произойдет разворот, и цена актива пойдет вверх.

Но: если нисходящий клин образовался при восходящем тренде, то есть при бычьем тренде, то это свидетельствует лишь о локальной технической коррекции, после которой актив снова пойдет вверх.

Разберем пример нисходящего клина. 

У каждого графика есть свой интервал или таймфрейм. Возьмем один день. Активом будет акция компании P. Ее стоимость 300 рублей.

При нисходящем клине максимальная цена актива снижается быстрее, чем минимальная, то есть как бы догоняет ее. 

Максимальная и минимальная цена актива сошлись в одной точке на 4-й день торгов — сформировался клин. Дальше цена должна расти. 

При нисходящем клине поступайте так: когда линии пересекаются, покупайте актив с прицелом на долгосрочный рост, то есть делайте ставку в лонг. После появления клина цена должна пойти вверх.

При этом не забывайте выставить заявку стоп-лосс на случай, если «медведи» вдруг снова почувствуют силу и актив пойдет на спад. Так вы как минимум зафиксируете свои убытки.

Помимо заявки типа «стоп-лосс», есть еще «тейк-профит». Она означает фиксацию прибыли, когда цена дойдет до определенного уровня. Здесь вы сами вольны принимать решение. Если хотите синицу в руках, фиксируйте прибыль. Если понимаете, что потенциал роста большой, то особого смысла выставлять эту заявку нет.

Как использовать фигуру в трейдинге: по шагам

Алгоритм для трейдеров выглядит так:

• Устанавливаем основной тренд. Если цена стабильно идет вверх, значит, он бычий. Устойчивое падение указывает на медвежий тренд. При этом временные откаты, технические коррекции воспринимать как разворот тренда не стоит, если после них цена снова растет или падает.
• Находим клин. Для этого важно, чтобы одна из линий была проведена по трем точкам, вторая — по двум. При этом одна из линий должна двигаться к пересечению с другой, они не должны идти параллельно.
• Когда линии пересекаются, в зависимости от разновидности клина, мы или покупаем актив в надежде на его рост, или ставим на его падение.
• Перед покупкой обязательно проверьте индекс относительной силы актива — индикатор RSI. С его помощью вы поймете, насколько силен тренд и какова вероятность его смены.
• Не забываем оформлять заявку типа стоп-лосс, чтобы зафиксировать приемлемый для вас убыток.

Чтобы применять технический анализ и распознавать фигуры на графике, нужна практика. Для этого откройте счет у проверенного брокера.

Альтернативный подход

Не стоит воспринимать технический анализ как нечто абсолютное. Несмотря на клин, цена может продолжить расти или падать, то есть тренд не развернется. На это влияют не только технические, но и фундаментальные факторы. Например, если компания опубликовала отчет и показала сильные результаты, ее акции продолжат расти, никакой клин не остановит тренд.

И наоборот, если появился медвежий клин — это технический сигнал к покупке. Однако прибыль компании может резко снизиться, акции снова начнут падать, несмотря на технические сигналы.

Поэтому смотрите на всю картину в совокупности. Технический анализ с его фигурами в виде клина, треугольника, флага и так далее — это хороший вспомогательный фактор. Но не забывайте о текущей рыночной ситуации, денежно-кредитной политике государства и других фундаментальных факторах.

Совсем не обязательно увлеченно сидеть на бирже и ждать клина или других фигур на графике. Можно покупать равными долями с определенным временным интервалом акции, облигации и другие активы. Главное — не забывайте о принципах диверсификации. Либо поступите проще и купите индексный фонд, например на акции Московской биржи. Так у вас будут все крупные участники рынка, а это — отличная диверсификация.

Удачных инвестиций!