Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге: как находить и использовать
Уровни поддержки и сопротивления — полезные инструменты технического анализа в трейдинге. Они помогают определить потенциальные точки разворота цены и принять решение о сделке. В статье расскажем, как их находить и эффективно использовать.
Что такое уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
Уровни поддержки и сопротивления — это своеобразные барьеры, приближаясь к которым цена меняет направление движения.
Представьте себе качели: есть точка, в которой они останавливаются и разворачиваются. Примерно так же работают и уровни, только в контексте цен на рынке.
Уровень поддержки — это цена, ниже которой актив редко опускается. Когда стоимость приближается к этой отметке, покупатели начинают активнее входить на рынок, потому что считают актив привлекательным для покупки. В результате снижение цены останавливается, и она снова начинает расти.
Акции компании долгое время не падают ниже 100 рублей. Значит, 100 рублей можно считать уровнем поддержки.
Как только цена приближается к этому значению, инвесторы видят возможность купить акции по выгодной цене и спрос растет.
Уровень сопротивления можно представить как «потолок», который цена с трудом преодолевает. Когда стоимость подходит к этому уровню, продавцы начинают продавать актив, так как считают, что сейчас самое время зафиксировать прибыль. Из-за этого рост цены останавливается, и она может начать снижаться.
Цена на золото долго не может преодолеть отметку в 2000 долларов за унцию. Получается, 2000 долларов можно считать уровнем сопротивления.
Как только цена приближается к этому значению, многие трейдеры начинают продавать актив.
На графиках трейдеры отмечают эти уровни линиями. Если цена несколько раз «отскакивала» от определенной отметки, значит, есть вероятность, что она снова будет вести себя так же в будущем.
Уровни можно использовать для оценки поведения любого актива — акций, валюты, драгоценных металлов, криптовалюты. Это универсальный инструмент. Однако важно понимать, что оценка строится на субъективном восприятии и не дает стопроцентной гарантии. Ее стоит применять в комплексе с другими методами.
Разновидности
Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на несколько видов.
Исторические уровни
Появляются в местах, где цена ранее достигала локальных «пиков» или «провалов». Чтобы определить уровень, трейдеры проводят линию через несколько подобных точек на графике.
У этих показателей несколько особенностей:
- Сила уровня. Чем чаще цена отскакивала от определенной отметки, тем более значимым считается уровень. Логика проста, как в теории вероятности: если стоимость несколько раз не смогла «пробиться» через определенную границу, то, скорее всего, она отскочит и в следующий раз.
- Актуальность. Уровни, которые сформировались на основе недавних данных, обычно более значимы, чем те, что появились давно. Рынок постоянно в движении. Факторы, которые влияли на цену в прошлом, могут потерять актуальность.
- Сохранение статуса-кво. Статистика показывает, что цена чаще отскакивает от уровня, чем преодолевает его. Это во многом связано с поведением трейдеров. Определив барьер, они начинают выставлять около него стоп-лоссы и лимитные ордера. Это «поддерживает» уровень, делая его еще более сильным.
Психологические уровни
Обусловлены восприятием инвесторов. Люди часто реагируют на «круглые» числа: 100, 200, 500 и так далее. Когда цена приближается к этим отметкам, многие трейдеры одновременно покупают или продают актив. Это влияет на дальнейшее движение цены.
Вернемся к примеру, где золото долгое время не может преодолеть отметку в 2000 долларов за унцию — это психологический уровень сопротивления. Как только стоимость приближается к 2000, трейдеры начинают продавать драгметалл, опасаясь коррекции.
Психологические уровни не всегда совпадают с историческими. Обычно их используют не как самостоятельный инструмент, а как дополнительный ориентир.
Алексей анализирует график акций компании и замечает, что цена планомерно снижалась в последний месяц — со 109 до 104 рублей. Впереди — «круглая» отметка в 100 рублей, и инвестор предполагает, что стоимость «отскочит» от нее и начнет расти.
Чтобы проверить, действительно ли 100 рублей — уровень поддержки, Алексей изучает историю цены за последние полгода. Его гипотеза подтверждается — стоимость действительно несколько раз меняла направление движения именно в этой точке.
Алексей выжидает месяц, а затем покупает 1000 акций по 100 рублей. Цена еще немного опускается, а затем начинает расти.
Спустя полгода трейдер продает активы по 115 рублей за штуку, вычислив уровень сопротивления примерно по той же схеме.
Расчетные уровни
Это инструменты прогнозирования. Такие уровни не основаны на прошлых ценах напрямую, а выводятся с помощью математических закономерностей и теорий: последовательности Фибоначчи, формул Де Марка и Ника Скотта, скользящих средних.
Трейдеры часто используют комбинацию разных видов уровней для анализа рынка. Если исторический, психологический и расчетный уровни совпадают или находятся близко друг к другу, это повышает вероятность того, что цена поведет себя согласно прогнозу.
Анализ требует от инвестора опыта и глубокого погружения в процесс, поэтому доход от трейдинга пассивным не назовешь. Изучать экспертные прогнозы и аналитику можно в приложении брокера.
Чтобы успешно торговать на бирже, откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции». Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Совкомбанк/Инвестиции» на сайте банка sovcombank.ru
Как определить и использовать уровни поддержки и сопротивления
Предлагаем простой порядок действий, который поможет освоить инструмент:
- Изучите график движения цены за последние месяцы. Уровни поддержки можно найти там, где цена несколько раз останавливалась и начинала расти. Сопротивления — там, где достигала определенного значения и начинала падать. При оценке учитывайте временны́е рамки. Уровни, которые сформировались недавно, обычно точнее более поздних.
- Отметьте локальные минимумы и максимумы. Как правило, уровень проводят через несколько точек, чтобы увидеть общую тенденцию. Так как они редко совпадают на 100%, это можно представлять в виде небольших числовых диапазонов.
- Обратите внимание на «круглые» числа. Если отмеченные значения близки к одному из них, это еще один аргумент, что уровень определили верно.
- Используйте инструмент, чтобы принимать решения о сделках. Цена приближается к уровню поддержки? Возможно, сейчас идеальное время для покупки. Если стоимость подходит к уровню сопротивления, это сигнал продавать актив.
- Используйте стоп-лоссы и тейк-профиты, когда хотите автоматизировать торговлю на бирже. Стоп-лосс можно поставить чуть ниже уровня поддержки, чтобы сократить убытки, если цена вдруг продолжит падать. Тейк-профит — около уровня сопротивления.
Подведем итог. Уровни поддержки и сопротивления — полезный инструмент анализа рынка, но не панацея. Их сочетание с другими методами трейдинга и учетом рыночных факторов повышает эффективность торговли.
Помните о рисках и не забывайте про стратегии управления капиталом. Успех в трейдинге требует опыта и комплексного подхода.
Для тех, кто ценит свое время
Подпишитесь на еженедельную email-рассылку и узнавайте о самых интересных публикациях.
Лучшие статьи у вас под рукой!
А еще интерактивы и мемы — просто подпишитесь на наши соцсети
Расскажу, как достичь компромисса между желаниями и возможностями с помощью доступных финансовых инструментов.
Комментарии
Комментарии пользователей проходят модерацию, поэтому появляются не сразу
