Торговля по тренду: как определить на графике и применять
Трейдеры зарабатывают на том, что предсказывают движение цены на активы. Для этого нужно уметь определять тренд. Рассказываем, что это и как по нему торговать.
Что такое тренд в трейдинге
Чем выше спрос на актив и чем больше его покупают, тем выше цена. И наоборот — чем больше продают, тем она ниже.
Если актив растет, он с большей вероятностью продолжит расти, а не пойдет вниз — это и называется трендом.
Его направление и устойчивость определяют на разных временных интервалах:
- Месячные графики. Дают представление о глобальном направлении рынка. Помогают понять общие тенденции.
- Недельные графики. Позволяют выявить уровни поддержки и сопротивления, планировать долгосрочные сделки.
- Дневные графики. Идеальны для детализации по краткосрочным колебаниям.
- Четырехчасовые графики. В основном используют профессиональные трейдеры, которые работают с большими объемами и получают прибыль даже с небольших колебаний рынка.
Как определить тренд на графике
В трейдинге обычно используют не линейные графики, а японские свечи. Но если вы новичок, разница не принципиальна.
Чтобы понять тенденции на рынке, нужно изучить график. На нем находят минимумы и максимумы цены — по этим «вершинам» строят линию.
Восходящий (бычий)
В традиционной экономике рынок чаще растет, чем падает. Уметь работать на восходящем тренде — базовый навык.
Причем тут быки и что такое лонг
Растущий рынок — самый простой для новичка. Трейдер покупает активы по низкой цене, а продает по высокой — и за счет этого получает прибыль.
Это повышает спрос на актив, а значит — толкает его цену вверх. Такой рынок называют бычьим, а инвесторов, торгующих в , — быками. Это связано с тем, что быки при нападении подбрасывают противника на рога. Так и лонг-инвесторы своими сделками усиливают восходящий тренд.
Главное — научиться понимать, когда тренд укрепился. Следующий шаг — определить, в какой момент купить актив, чтобы прибыль была максимальной.
Тренд — это направленное движение, которое бывает восходящим и нисходящим. Восходящий — серия последовательно растущих максимумов и минимумов. Нисходящий — наоборот, серия падающих.
Обычно зарождение отмечают минимум по трем точкам, то есть нужны три минимума и три максимума. Если они идут в одном направлении и, допустим, растут, это восходящее движение. Тогда минимумы — лучшее место для покупки актива.
В зависимости от актива и периода на графике ищут разное число вершин, чтобы установить тенденцию. Чаще всего правило для бычьего рынка такое: два последовательно растущих минимума и три максимума.
Нисходящий (медвежий)
Нисходящий тренд — это полная противоположность восходящего. Для него тоже анализируют пики цен — они должны последовательно снижаться. Обычно ищут хотя бы два последовательно падающих максимума и три минимума.
Кто такие медведи и что такое шорт
На падающем рынке схема заработка сложнее. В общих чертах шорт-сделки выглядят так:
- Вы берете у брокера акции в долг. Например, 10 акций по 1000 рублей.
- Продаете их и получаете 10 000 рублей.
- Рынок падает, к концу дня одна акция стоит уже 800 рублей.
- Вы покупаете их за 8000 рублей, возвращаете долг брокеру.
- Ваша прибыль — 2000 рублей.
Когда трейдер открывает шорт-сделку, он продает активы. Это снижает спрос, а значит — усиливает нисходящий тренд. Таких трейдеров называют медведями — эти хищники придавливают жертву лапами к земле. А «шортисты» своими сделками усугубляют падение актива.
Боковой
Боковой рынок, или «боковик», — ситуация, когда цены колеблются в пределах одного коридора.
Для такого рынка тоже есть стратегии заработка. Они сложнее и рискованнее — при выходе из «боковика» цена может пойти куда угодно.
Нет тренда
Иногда глобального направления цены просто нет. Вершины становятся все ниже, а минимумы — все выше. Выстроенные по вершинам линии сужаются, график может в любой момент изменить направление: он более непредсказуемый, чем боковик.
Как построить
Найдите вершины на графике и проведите через них линию — для этого на большинстве платформ есть подходящие инструменты.
Практические советы:
- Не стремитесь к идеальной точности. Линия должна отражать общее движение цены.
- Ищите максимальное количество соприкосновений с максимумами или минимумами. Если одна из вершин немного выйдет за предел линии или, наоборот, окажется ниже, — не страшно.
- Для растущих рынков рисуйте линию поддержки по минимумам, а для нисходящих — линию сопротивления по максимумам. Это важно для ряда стратегий.
Если работаете, например, на платформе TradingView, используйте линию и параллельный канал. Их можно перетаскивать, расширять, менять угол наклона так, чтобы рисунок точнее всего отражал реальность.
Новички для наглядности могут использовать инструмент «регрессионный тренд». Он автоматически определяет максимальные и минимальные цены, строит канал на нужном отрезке. Но такие линии поддержки и сопротивления могут быть неточными.
Как работает торговля по тренду
Основная идея — присоединиться к существующему направлению рынка.
При торговле на растущем рынке ценные бумаги покупают в момент коррекции — когда цена временно падает, но общая тенденция продолжается. Если верить в силу тренда, то можно покупать в любой момент — стоимость все равно вырастет. Но в коррекциях потенциальная прибыль выше в разы.
Торговля по тренду — одна из самых простых и эффективных стратегий на рынке, она идеально подходит новичкам. Основное правило: тренд — ваш друг.
Применяйте эту стратегию вместе с уровнями поддержки/сопротивления, объемом, VSA-анализом. Новичкам рекомендую использовать скользящие средние — среди них популярны EMA 50 и EMA 200 (встроены в почти любую платформу). Цена выше обеих — восходящий тренд, ниже — нисходящий.
Также можете использовать полосы Боллинджера, это тоже очень крутой инструмент.
Прежде чем купить актив, инвестор оценивает его перспективы и проверяет десятки показателей. Чтобы решить, когда зайти в актив, на рынке используют скользящую среднюю. Разбираемся, что такое moving average в трейдинге и как учитывать его в сделках.
Можно определять цену акций с точки зрения вероятности и статистики. Джон Боллинджер семь лет трудился над индикатором, который бы в этом помог. Его полосы показывают самые вероятные котировки для актива. Рассказываем об этом инструменте.
Когда покупать или продавать актив? Графики скачут, рынок шумит, а вы гадаете. Разобраться в происходящем поможет индикатор MACD. Он показывает, где тренд набирает силу, а где меняет направление. Рассказываем, как он работает в трейдинге.
Торговля на фондовой бирже — сложный процесс, который требует постоянно держать руку на пульсе. В помощь инвестору есть множество инструментов, чтобы прогнозировать рост и падение стоимости ценных бумаг. Осцилляторы — из их числа.
Компанию можно оценивать по ее основным показателям: прибыли, выручке, долгам. Другой вариант — смотреть на график и находить закономерности в движении котировок. Разбираемся, что такое технический анализ фондового рынка и стоит ли его учитывать.
Пробой и разворот
Самое сложное — определить, когда тренд сменится, развернется. Для этого используют дополнительные индикаторы и запоминают паттерны. Один из сигналов — пробой, то есть пересечение линии тренда.
Когда опытные трейдеры видят, что произошел пробой, они выставляют заявку против рынка:
- лонг, если рынок падал;
- шорт, если рынок рос.
Это профессиональный подход, для которого нужно научиться понимать много индикаторов. Чтобы преуспеть в инвестициях, выбирайте площадку, которая даст инструменты для обучения. Например, «Совкомбанк Инвестиции».
Чтобы успешно торговать на бирже, откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции». Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Совкомбанк/Инвестиции» на сайте банка sovcombank.ru
Пока цена движется в заданном направлении, она то и дело приближается к линии поддержки или линии сопротивления. Пересечение, пробитие этих линий, означает, что на рынке что-то поменялось, текущая система больше «не работает», и не стоит ждать, что цена вернется в пределы коридора.
Эта закономерность работает далеко не всегда. Чем точнее и ближе к графику вы рисуете линию, тем чаще будут появляться сигналы пробоя — и тем больше будет ложных.
Новичкам нужно уметь выставлять стоп-лоссы и трейлинг-стопы. Они ограничат убытки, даже если вы не распознаете разворот рынка.
Шпаргалка
Умение определять тренд и торговать по нему — базовый навык. Да, инструмент не всегда точен, его нужно комбинировать с другими, но без него сложно понимать дополнительные индикаторы.
Основные правила:
|
Растущий |
Нисходящий | |
|
Как распознать |
Два-три максимума и минимума подряд растут Цены выше скользящих средних EMA 50 и EMA 200 |
Два-три максимума и минимума подряд снижаются Цены ниже скользящих средних EMA 50 и EMA 200 |
|
Какую позицию открывать |
Лонг (длинная позиция) |
Шорт (короткая позиция) |
|
Лучшая точка входа в позицию |
Возле уровня поддержки, у нижней границы канала Боллинджера или аналога |
Возле уровня сопротивления, у верхней границы канала Боллинджера или аналога |
|
Как застраховаться |
Стоп-лосс ниже точки входа |
Стоп-лосс выше точки входа |
Для торговли на боковом рынке есть свои правила — в основном заявки размещают на отскоках от верхней или нижней границы ценового коридора.
Будьте внимательны, читайте больше финансовой литературы и прислушивайтесь к советам старших товарищей, если хотите быть успешным трейдером.
Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.
Для тех, кто ценит свое время
Подпишитесь на еженедельную email-рассылку и узнавайте о самых интересных публикациях.
Лучшие статьи у вас под рукой!
А еще интерактивы и мемы — просто подпишитесь на наши соцсети
Верю, что разбираться в основах экономики нужно всем. Помогаю понять, как использовать финансовые инструменты при любом доходе.
Комментарии
Комментарии пользователей проходят модерацию, поэтому появляются не сразу
