Как читается фигура «Бриллиант» в трейдинге

«Бриллиант», или «Алмаз», — разворотная фигура в трейдинге. Это очень редкий паттерн, но его считают одним из самых надежных. Рассказываем, как он работает и помогает трейдерам.

• Что это
• Логика паттерна: как использовать
• О чем важно помнить при работе
• Часто задаваемые вопросы

Что это

Паттерн «Бриллиант, или «Алмаз», в трейдинге — это фигура на графике, которая указывает на разворот тренда. 

Говоря простыми словами, этот паттерн отражает период нерешительности и борьбы на рынке, за которым идет сильное движение цены. Волатильность сначала растет (на графике виден расширяющийся треугольник) — а потом падает (появляется сужающийся треугольник). 

В идеальных условиях на графике должен появиться четкий ромб, но на практике это встречается нечасто. 

 Фигуру ищут на графиках с таймфреймами в один день или четыре часа — так надежнее. Это значит, что «вырисовываться» паттерн может чуть ли не несколько месяцев.

При построении важно грамотно определять уровни поддержки и сопротивления, иначе распознать удачное место для открытия позиции трудно. 

Логика паттерна: как использовать 

Он отражает переход от трендового движения к состоянию неопределенности, а потом к новому направлению. 

Логика фигуры: 

1. Допустим, есть выраженный тренд: бычий (наверх) или медвежий (вниз). Со временем импульс угасает, начинают появляться все более существенные отскоки в противоположном направлении. Максимумы становятся все выше, минимумы — все ниже. 
2. Борьба продавцов с покупателями постепенно заканчивается, колебания становятся все меньше, копится «сила», или импульс, для нового тренда. Это сужение — время максимальной неопределенности. 
3. Происходит пробой. Если пробивают линию поддержки (для смены бычьего тренда) — цена начинает уходить вниз, формируется медвежий рынок. И наоборот: если пробили линию сопротивления (для смены медвежьего) — актив, вероятно, продолжит расти. 

Не полагайтесь только на паттерн, проводите анализ объемов сделок. Если при финальном пробитии идет рост числа сделок, это надежный сигнал — открывайте позицию. 

Если хотите получить экспертную поддержку и аналитику или вообще доверить управление портфелем профессионалам — выбирайте «Совкомбанк Инвестиции». 

О чем важно помнить при работе 

«Алмаз» — довольно сложный паттерн. Его легко спутать с фигурой «Голова и плечи», но колебания внутри «Алмаза» могут быть немного более беспорядочны. 

О чем нужно помнить новичкам: 

1. Не пытайтесь выискивать паттерн там, где его нет. Это сложная фигура — высок риск ложных пробоев. 
2. Обязательно отслеживайте объем. Если кажется, что произошел пробой, но объемы сделок почти не возросли — лучше перестраховаться и не открывать позицию. 
3. Не путайте обычный боковой рынок с «Бриллиантом». Если фигура слишком растягивается, это тревожный сигнал — не полагайтесь только на нее. 
4. Дожидайтесь подтверждения. Следите, чтобы цена пробила финальную линию поддержки и сопротивления, иначе сигнал может быть ложным. 
5. Используйте скользящие средние и индикатор на их основе, чтобы делать выводы о смене тренда. 
6. Расставляйте стоп-лоссы. Обычно при медвежьем пробое стоп-лосс устанавливают на уровне недавнего максимума или чуть выше верхней границы «Алмаза». При бычьем пробое — наоборот. 

Предполагаемую точку для закрытия позиции обычно отмечают в зависимости от высоты «Алмаза»: чтобы ее найти, измеряют максимальные колебания цены внутри фигуры. На бычьем рынке высоту прибавляют к месту пробития, а на медвежьем — отнимают от него.

Пример: внутри фигуры цена колебалась от 80 до 100 рублей, разница — 20 рублей. График пробил линию поддержки — время открывать позицию. Целевой уровень выхода — 60 рублей (80 – 20) . 

Часто задаваемые вопросы

Остановимся на ключевых моментах более подробно. 

Как отличить паттерн «Алмаз» от «Головы и плеч»?

Ключевое отличие — форма. У «Головы и плеч» есть три выраженных пика с четкой линией «шеи». «Алмаз» состоит из множества колебаний, образующих ромб из двух треугольников — расширяющегося и сужающегося. 

Можно ли опираться на «Алмаз», если он сформировался не идеально симметрично?

Да, это обычная ситуация. Важна общая форма ромба и четкий пробой границы. Небольшие асимметричные выбросы цены за линии тренда допустимы, если последующее движение их «исправляет».

Подтверждайте пробитие другими индикаторами и анализами объема. 

Почему «Бриллиант» считается надежным, если встречается так редко?

Он визуализирует полный цикл «борьбы» — нарастание неопределенности (расширение) и спад волатильности (сужение с последующим пробоем).

Редкость лишь повышает его значимость.

На каких таймфреймах паттерн «Алмаз» работает лучше всего?

Наиболее эффективными и статистически значимыми считают таймфреймы от четырех часов. На малых отрезках времени (M1, M5) мешает «рыночный шум», слишком частые и чувствительные колебания — вы увидете ложные сигналы.

Паттерн работает со всеми активами?

Логика фигуры универсальна, но многое зависит от ликвидности и волатильности актива. Надежнее всего искать паттерн при работе с ликвидными акциями и основными валютными парами, где меньше резких спекулятивных движений.

Источники

1. Diamond Chart Pattern: Trading Reversal Graphic Formations (дата обращения: 26.01.2025).
2. Investopedia: Diamond Top Formation: Definition, Key Characteristics (дата обращения: 26.01.2025).